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基金大幅加仓50股曝光名单

发布时间:2021-01-07 13:23:43 阅读: 来源:拉马厂家

前50大重仓股

名称2009年1季度总市值(元)占流通股比例(%)持股数(股)持有该股的基金个数中国平安2996295855819.51766120137168浦发银行2994895777427.261366284570143招商银行2557379880513.331605385989113中信证券2541981014215.19998029452136贵州茅台1631071221131.2314215367170万 科A1461318564218.75176487749366兴业银行1430041838115.6462229845086深发展A1209848405327.2675900150966苏宁电器1180043559729.765376374552特变电工1050205294638.6536888138256盐湖钾肥945109166041.8516354199135保利地产892015238332.3940527725553民生银行75998559468.36149603463539格力电器741008542323.0628489371138工商银行673415147411.43170917550127中国联通665736322811.05115378912140中兴通讯600299489115.216986403250长江电力585364519512.5261487869730华侨城A572233041832.8343416771037中国人寿543386876515.7623635792830金风科技515174547029.2112831246532海油工程513943911116.8432014526832辽宁成大513668687824.3420538532129中国石化50683964134.4456948274335招商地产450910441331.1820156926332中国太保448417537810.3526723333630华夏银行434636111018.4840658195626中国神华412049977211.0619905796023中联重科381503473419.5118236303721北京银行37824368608.0431811916437交通银行36336752083.5456511278527海螺水泥34814428969.719924295623金地集团338255624618.8430919161320东方电气336166038028.328959649214华发股份330009553924.6420134811134大秦铁路325834722210.436528556319西山煤电309965471416.4718650148715武钢股份301871140713.141070903513双汇发展301737124231.49230257717恒瑞医药300445017921.287535616219张江高科292240924613.2120450729518三一重工29097809988.3212387318023烟台万华283336839921.5717764065221天威保变282413785714.068045976821泸州老窖275596190817.9412830362718金 融 街272554741816.3429984020012中国铁建266568812411.5728358384329吉林敖东264474663815.767801612519上海机场253411831016.3117833344912徐工科技249522153620.688969164418

减持前50大重仓股

名称2009年1季度总市值(元)占流通股 持股数(股)减持市值(元)比例(%) 中国铁建266568812411.57283583843-6122851578贵州茅台1631071221131.23142153671-4778315230苏宁电器1180043559729.7653763745-4239255430大秦铁路325834722210.4365285563-2768331534中国神华412049977211.06199057960-2280136305泸州老窖275596190817.94128303627-2260585446中国南车5723689844.34130083860-2251079001五 粮 液11254107343.4570691629-1995601246小商品城198595881222.8834394853-1958869206盐湖钾肥945109166041.85163541991-1738095812恒瑞医药300445017921.2875356162-1456251155金 融 街272554741816.34299840200-1440239204海油工程513943911116.84320145268-1411202781金牛能源1632585100.987752066-1382375370科华生物308890125.15.7214597832-1365626749燕京啤酒862758954.413.8866938986-1192427900置信电气342681486.63.7415436103-1171958845中国中铁13203809805.19242717092-1166266727武汉中百229191903.14.8625809899-1116369950双汇发展301737124231.492302577-1077662439思源电气776189551.113.8725718673-1006946097国药股份3644148679.7313506852-1005920556航天信息191603813718.8174612077-866319327.6双鹭药业727104700.815.7621834976-803295306同方股份135968115.20.949205695-787852990.8新安股份582813549.37.5114773474-749924401博瑞传播55402817115.7137947135-710989980张 裕A330686757.26.467062938-599580539.3银座股份175560000.531100000-572730620.7复星医药240232654.62.7417258093-487350960.1双鹤药业951600001.794000000-434229687康美药业4200997324.2332315364-417847724.6北大荒 61691545.080.264499748-417455038.3用友软件967317919.211.6242039023-414994088.8青岛海尔582646781.67.7658675406-412274279.9隧道股份159951702.21.8513555229-406975130.2一致药业206283741.47.7311537122-396828935.4华兰生物126734624514.331036583-391989615.3平高电气194920180.93.711987711-386805372.9特变电工1050205294638.65368881382-368404504.1电广传媒154379436.53.039654749-366572216.8东阿阿胶409749167.25.9223822626-348424616.3华能国际88586078.850.3911142903-330921960.2农 产 品705331230.816.4545564033-324142952.8许继电气40052565.281.012673736-315158952.3工商银行673415147411.431709175501-305830656.2鞍钢股份3236291232.1739275379-275893028中海油服93482789.41.316537258-253236209.6华菱钢铁64126478.90.9410599418-236030344.2海正药业1295353441.88095959-221881304.2

焦点基金动向追踪

作为业内最受关注的基金之一,华夏大盘精选截至3月31日,净值达到6.457元,一季度内份额净值增长率为37.76%,同期业绩比较基准增长率为27.75%。

基金经理认为,2009年1季度,国家密集出台了钢铁、汽车、纺织、船舶、有色、物流等十大产业调整与振兴规划,两次上调出口退税率,并鼓励银行信贷大量投放以刺激经济,首季新增人民币贷款高达4.5万亿。股市在经济复苏的预期和充足流动性的推动下强劲反弹,沪深300指数上涨38%,成交量环比大幅放大。有色、券商、汽车等周期复苏型行业由于去年调整幅度深,本季涨幅领先。主题性投资机会受到市场追捧,新能源、创投以及区域经济相关股票表现活跃,而稳定增长类的医药、食品、商业股表现平平。因此,该基金在操作中减持了部分涨幅较大的个股,股票仓位有所降低。

截至3月末,该基金的股票仓位为55.63%。前十大重仓股为恒生电子(600570)、吉林敖东(000623)、金牛能源(000937)、中材国际(600970)、中国神华(601088)、乐凯胶片(600135)、峨眉山A、中恒集团(600252)、浙江医药(600216)、科达机电(600499)。

华商盛世成长

华商盛世成长在同类基金的一季度业绩表现中也名列前茅。截至2009年3月31日,该基金单位净值为1.3471元,基金净值增长率为33.05%,高于业绩比较基准收益率2.73个百分点。

基金经理认为,2009年一季度,虽然国内外经济仍然经历寻底的过程,但国家先后出台了十大产业振兴计划,施行积极的财政政策宽松的货币政策,银行信贷大幅增长,因此证券市场围绕政策驱动和主题投资为主线,走出一波以资金推动为主的上涨行情。在此情况下,该基金及时对仓位进行了调整,股票仓位从年初的44%提高到80%以上,在板块配置上,随着市场的进行也经历了一个变化过程,逐步减少了在铁路设备、医药等板块的配置,增加了地产、金融、资源、商业和新能源方面的配置,增加的板块在一季度里面表现也相对较好,使得基金净值也有了较好的收益。

对于未来,该基金认为,对2009年宏观经济的判断仍然是见底的一年,未来的行情仍是在相对底部区域的震荡格局。因此,对于仓位的把握和投资方向的选择显得至关重要,未来将继续贯彻谨慎为先、灵活操作的思路,选择相对确定的行业进行配置。配置的重点包括金融、地产、商业、新能源等,同时参与包括世博会、区域经济发展等一些主题性机会,力争获得好的投资收益。

增持前五大行业

行业名称2009年1季报增减比例(%)1季度涨幅(%)市值(亿元)占净值比例(%)金融、保险业2404.7416.885.2040.12机械、设备、仪表1424.5910.001.6351.63金属、非金属777.925.461.5249.09房地产业834.655.861.4755.18采掘业858.336.020.6640.35行业集中度(前三名)4687.6643.675.62

减持前五大行业

行业名称2009年1季报增减比例(%)1季度涨幅(%)市值(亿元)占净值比例(%)食品、饮料580.874.08-1.1925.45医药、生物制品631.444.43-0.7328.13建筑业217.961.53-0.5824.07批发和零售贸易611.644.29-0.4935.48传播与文化产业57.690.40-0.2317.30行业集中度(前三名)4687.6643.675.62  数据来源:天相投顾

偏股基金罕见单季加仓9个百分点

整体股票仓位回升至熊市初期水平,“领先”沪指近一千点

A股市场的反弹,造就了基金历史上罕见的仓位飙升季。

今日基金2009年一季报公布完毕。天相统计数据显示,截至3月31日,59家基金公司旗下的偏股型基金,平均仓位为75.34%,上升近9个百分点。

而目前基金的股票仓位,已经超过2008年1季度以来的历次季报。这意味着,基金的整体股票仓位已经回升到了熊市初期的状况。如果按同期指数的状况推算,基金目前的仓位约相当于沪指3500点以上的水平,基金仓位的回升力度“领先”沪指近一千点。

具体来看,若与2008年1季度的持仓水平相比,全部基金的平均仓位,封闭式基金的平均仓位,以及股票型基金的平均仓位都超过了当时水平。而混合型基金的仓位则低于当时水平。

不过,从1季度的仓位提升力度看,平均仓位提升最快的是混合型基金,从2008年4季度的61.57%上升到了70.59%,净提升9.02个百分点。另外,股票型基金仓位提升8.69个百分点,仓位达到78.51%。封闭式基金提升3.84个百分点至69.3%。而可比的偏股型开放式基金的仓位则达到了75.69%,提高了8.83个百分点。仓位上升的速度,在有季度统计数据以来,是创纪录的。

从分公司状况来,基金公司的仓位摆动幅度之大,加仓速度差异之大和季度末的仓位水平离差都达到了历史以来罕见的高水平。这似乎暗示了,刚过去的3个月,对于基金公司来说是个怎样大的考验和抉择的季节。

以加减仓幅度为例,加仓最快的基金农银汇理,1季度内加仓31.58个百分点。而季度末减仓较凌厉的友邦华泰减仓幅度达15.3个百分点。

以季度末的仓位水平看,平均仓位最高的华商基金,1季度末股票仓位达到89.51%,而最低的金元比联,1季度末平均股票仓位为47.57%。当然,由于旗下偏股型基金的种类不同,各公司之间的季度末仓位数据未必具备完全的可比性。

回到市场最关注的仓位数据来看,1季度内加仓最快的10家基金管理公司依次为,农银汇理基金、东吴基金、摩根士丹利华鑫基金、汇添富基金、招商基金、兴业全球基金、泰信基金、汇丰晋信基金、融通基金、国投瑞银基金。十家公司最少也加仓了17个百分点,平均加仓23个百分点,平均仓位从56%上升到79%。

而1季度内调仓幅度最小的10家基金管理公司则是,华安基金、光大保德信基金、中邮创业基金、华富基金、金元比联基金、国泰基金、东方基金、万家基金、信达澳银基金、友邦华泰基金。这其中,加仓最多者也仅调整了1.22个百分点。上述基金平均仓位从75%下降到72%。

由此可以看出,1季度基金公司的仓位调整其实是一个仓位由两极化向平均化靠近的过程。低仓位者往高了调,而高仓位者往低了减是一个主流趋势。

基金雄起 首季累计盈利近三千亿

2007年四季度以来基金首次实现季度盈利

59家基金公司旗下444只基金的2009年一季报今日全部披露完毕。受益于A股市场一季度的大幅反弹,基金季度财务数据终于扭亏为盈。天相统计数据显示,2009年一季度,444只基金累计盈利2961.83亿元 (包含公允价值变动损益),这也是自2007年四季度以来基金首次实现季度盈利。

2009年一季度,A股市场迎来一波强势反弹。其中,上证综指上涨30.34%,沪深300指数更是上涨37.96%。受此影响,除QDII基金外,国内各类型基金均实现盈利,而累计2961.83亿元的盈利额也超过了2007年牛市任意季度的盈利数据。

与去年四季报形成鲜明对比的是,此次偏股型基金成为基金一季报的盈利重头所在。统计数据显示,221只股票型基金累计盈利2111.82亿元,106只混合型基金累计盈利839.26亿元,两项合计盈利占比超过9成。

另外,保本型、货币型和债券型基金一季度分别盈利2.87亿元、8.48亿元和0.79亿元。然而与去年四季报相比,这三类基金的盈利额环比大幅下降。一季报显示,货币型基金盈利额环比减少71.74%。而由于一季度债市的萎靡,债券型基金盈利额一季度更是环比减少了99.12%。保本型基金一季度盈利额也环比减少了34.17%。

虽然QDII基金一季度仍延续了亏损状态,但由于海外市场的逐渐转暖,亏损额季度环比大幅减小。数据统计显示,一季度,9只QDII基金累计亏损1.39亿元,相比去年四季度90.27亿元的亏损额减少了98.46% 。

从基金公司方面看,59家基金公司旗下产品累计均实现了不同程度的盈利。一季度累计平均盈利50.2亿元。其中,中邮创业、华安、大成、广发、嘉实、易方达、博时和华夏这8家基金公司一季度的盈利额均超过了100亿元,其中,华夏基金一季度盈利更是达到了264.29亿元。

基金重仓股蝉联三年王者退位

招商银行让出头号宝座,中国平安(601318)取而代之

基金重仓股多年未变的格局,在本季度出现重大改变。

根据天相统计数据,基金头号重仓股由招行蝉联3年后,在今年1季度终于发生了变化。中国平安取代招商银行(600036)成为基金最青睐的股票。招行退至基金重仓股第三位。第二位为浦发。

金融股依然占据前列

根据天相对59家基金管理公司旗下444只基金的基金1季报统计,基金合计持有市值最大的十大股票依次为中国平安(601318)、浦发银行(600000)、招商银行、中信证券(600030)、贵州茅台(600519)、万科A、兴业银行(601166)、深发展A、苏宁电器(002024)、特变电工(600089)。

这其中包括金融股6只,消费类股2只,房地产股1只和投资品股1只。基本概括了目前基金对于场内各行业看好和布局的具体状况。

进一步深入到细分行业的话,6只金融股包括4只银行股、1只保险股和1只券商股。消费类股则是食品饮料和零售百货两翼齐飞,房地产业龙头万科是基金最青睐的房地产股,而特变电工(600089)所属的电气设备因为增长特别明确,而自去年4季度以来持续受到基金的青睐。

这10只个股,基金合计持有的市值从299.6亿元至105亿元。合计动用基金1905亿元资金,堪称代表性空前。而基金对上述股票的控盘力度也相当惊人,有两只个股持有比例达到30%以上,有3只在20%~30%之间。十只个股的流通股持有比例全部超过10%,对于这些巨无霸股票而言,基金如此高度的持有相当不容易。

强周期股成为加仓热点

而在反映基金加仓热点的新增股票行列中,证券、建材、有色、房地产等强周期股成为主要热点。

海通证券被16只基金新纳入重仓股行列,成为当季基金新增股票的头名。加仓比较积极的公司包括泰达荷银、招商基金、南方基金、易方达、嘉实、上投摩根等。

另外,隶属建材股的金晶科技,有色股中金岭南(000060)、西部矿业(601168)、江西铜业(600362),以及房地产股中华企业(600675)、亿城股份(000616)、北京城建(600266)、宝安等都遭遇基金大幅加仓。

其中,加仓金晶科技较多的是华安基金、华夏基金;中金岭南(000060)加仓多的是光大保德信、富国基金、友邦华泰等;华夏基金、博时基金增持中华企业(600675);而兴业基金、申万巴黎则对西部矿业(601168)进行了加仓积极。

在加仓个股中,浦发银行、中国平安、中信证券(600030)、兴业银行(601166)、深发展5个金融股囊括了前5名。而保利地产(600048)、中国太保(601601)、万科、金风科技(002202)、辽宁成大(600739)则是基金加仓的6~10名。

总体看,银行、保险、证券是基金加仓的重点,地产、新能源则是其重要补充。

行业配置转守为攻

在行业分布方面,基金1季报增持金融、地产、钢铁、有色、煤炭等股坚决,而既往防御性特征明显的食品饮料、医药、建筑、批发零售、传播与文化产业等则是基金坚决减持的对象。反映基金的行业配置由以往稳定类向进攻性的行业转变。其调整方向与之前4个季度形成鲜明对照。

从加仓最多的行业来看,金融、保险业(1季度末持有2404.74亿元), 机械、设备、仪表(1季度末持有1424.59亿元),金属、非金属(1季度末持有777.92亿元),房地产业(1季度末持有834.65亿元),采掘业(1季度末持有858.33亿元)成为基金持有最多的5个行业。上述5个行业,基金1季度内增持5.2~0.66个百分点。

而减仓幅度较大的为食品、饮料,医药、生物制品,建筑业,批发和零售贸易,传播与文化产业。基金1季度内减持1.19至0.23个百分点。

金融股成最爱 医药食品股依然受宠(附股)

已经公布的基金一季报显示,今年一季度基金投资风格出现了明显的变化——金融股成最爱 医药食品股依然受宠

截至4月21日,目前沪深两市共330家基金公布了2009年一季报。从基金资产组合和行业配置看,呈现以下四个方面的变化:1、今年一季度基金明显增加股票资产和周期性行业的配置,防御性行业有所减持;2、金融保险业由2008年底的低配一跃成为超配比重最高的行业;3、基金持股市值占基金股票投资市值比重前十大个股主要为银行、券商股;4、食品饮料和医药股因业绩稳定增长获得了基金的青睐,此外,由于行业有复苏迹象,地产股也成了基金一季度的增仓品种。

从已公布一季报基金的资产配置来看,股票资产占基金资产净值61.03%,较2008年底提高了13.73个百分点,相应的是,债券资产占基金资产净值的26.43%,较2008年底下降了10.39个百分点,这是继2007年三季度以来股票资产比重首次上升,债券资产比重首次下降。

周期性类行业增持明显 防御性行业有所减持

2009年一季报显示,目前基金行业配置中比重上升的行业主要以周期类行业为主,如金融保险业、房地产业、金属非金属、机械设备、综合类、电子和其他制造业等,其中,金融保险业比重上升最大,较2008年底提高了4.31个百分点,防御类的食品饮料、医药生物制品、批发和零售贸易比重则明显下降,下降幅度均在1个百分点以上,这一配置策略与2008年四季度明显不同。

整体行业配置结构兼顾防御

尽管2009年一季度基金明显加大了周期类行业的配置,金融保险业由2008年底的低配一跃成为超配比重最高的行业,房地产、机械设备、采掘业是其他三个处于超配的行业,防御类行业虽然超配比重有所下降,但在整体的行业配置结构上,仍然兼顾了防御类行业,食品饮料、医药生物制品仍然处于超配状态,

重仓股仍以金融保险为主

个股重仓方面,基金持股市值占基金股票投资市值比重前十大个股主要为银行、券商类公司,如浦发银行(600000)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、中信证券(600030)、兴业银行(601166)、深发展A,其他两个公司分别是贵州茅台(600519)和万科A,其中浦发银行(600000)由于一季度上涨65.43%,排名上升为第一位。

从2009年一季度基金仓位配置变化来看,虽然一季度周期类行业市场表现好于防御类,对相应的周期类行业在基金仓位结构中比重的上升有正面作用,但从相对于标准行业配置比例来看,周期类行业金融保险、房地产、机械设备、采掘业明显是受基金青睐的行业,这表明基金基的行业配置策略在2009年一季度发生变化,增持周期类行业的进攻策略得到了明显的加强。

但是食品饮料、医药生物制品仍然处于超配状态表明在当前我国经济复苏的持续性仍需进一步确定的背景下,基金并没有放弃对传统防御类行业的关注,我们认为这体现了基金经理在一季度攻守兼备投资策略。

风格转换格局下 食品饮料、医药和地产股最具进攻性

前期我们在4月策略提出关注估值相对安全、未来增长确定的行业,结合一季报基金重仓变化,我们认为金融保险、采掘、机械设备、食品饮料、医药生物、房地产这些行业能够体现基金一季报攻守兼备的投资策略,其中,金融保险、采掘这两个行业目前市场估值最低,同时基金在一季度明显增持,未来估值压力较小,相对安全。机械设备目前估值较为合理,一季度基金增持,同时受益于二季度政府投资加大,业绩增长较为确定,房地产行业作为一季度基金增持的行业,未来行业复苏的预期下,具备一定的进攻性。食品饮料、医药生物则作为稳定增长的行业,在年初至今市场表现滞后,但仍然是基金重仓,未来市场风格转换下具备防御性。 一季度基金重点增仓行业一览

行业年初至今 年初至今相对 09年动态 推荐理由金融保险46.27-0.9213.56周期类行业,市场估值较低,基金超配采掘64.9117.7216.85周期类行业,市场估值较低,基金超配机械设备58.9811.7924.28周期类政策刺激下确定增长行业,市场估值较为合理,基金超配房地产68.7021.5120.56地产行业复苏预期,基金超配食品饮料34.01-13.1826.62防御类稳定增长行业,市场估值合理,基金超配医药生物35.08-12.1123.23防御类稳定增长行业,市场估值合理,基金超配

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