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基金四季报纷纷出炉银行地产爱恨情仇

发布时间:2021-01-07 13:17:20 阅读: 来源:拉马厂家

基金去年四季报披露已经拉开帷幕。银行、地产似乎成了基金的斯芬克斯之谜,四季报被基金集体抛弃的银行、地产,又被基金视为2009年超额收益的机会。

根据已经披露的基金四季报,Wind统计,四季度基金减持前十大股票分别为招商银行(600036)、工商银行(601398)、民生银行(600016)、浦发银行(600000)、中国联通(600050)、大秦铁路(601006)、万科A、武钢股份(600005)、苏宁电器(002024)、中国石化(600028)。由此可见,基金在四季度抛售了银行和地产股。

同时,四季度基金增持的前十大股票分别为攀渝钛业(000515)、同仁堂(600085)、中粮屯河(600737)、平高电气(600312)、马钢股份(600808)、上海医药(600849)、豫园商城(600655)、长城股份、上海机电(600835)、攀钢钢钒(000629)。

2008 年四季度,A 股延续了2008 年以来大幅下跌的走势,但11 月政府推出的4 万亿投资计划和持续降息的政策,令A 股市场出现了较大幅度的反弹。基金天华基金经理许翔表示,其所管理的基金在四季度进行了大幅的仓位调整,10 月份降低了仓位,11 月份进行了增仓,参与了四季度的反弹。

事实上,此轮反弹已经令多数基金录得可观正收益。据Wind统计,截至1月20日,已有194只股票基金今年以来净值增长率取得正数。更有24只股票基金今年以来净值增长率超过10%,其中,位居前三的基金及净值增长率分别为中邮核心优选14.05%、华夏大盘精选13.12%、光大保德信新增长12.85%。

而对2009年第一季度的投资策略,灵活控制仓位是各位基金经理的一致选择。在行业选择上,基金经理则见仁见智。基金鸿阳的基金经理欧阳东华表示,将更加关注制造类企业、消费、服务、医药等行业。基金普丰的基金经理陈鹏认为,将重点配置医药、基础建设等预期较为明确的行业。

鹏华盛世创新基金经理黄鑫则明确表示,第一季度将适度加快建仓速度,积极买入2009 年业绩可见度较高的周期性公司。他认为,虽然周期性行业的拐点还未出现,但我们认为当前的估值水平已经反映了较为悲观的预期,若2009 年的业绩能够稳定增长,则有较大的安全边际。

持相同意见的基金经理为管理基金天华的许翔。他认为,医药、食品饮料、油气服务、建筑工程、铁路设备和电力设备等行业虽然预期明确,但其股价已经包含了一部分乐观的预期,这也是风险所在,“一旦低于预期的情况出现,就会发生估值和业绩双重打击股价的情况”。在他看来,金融、房地产、煤炭等行业股价均经历了深度调整,从资产角度看,股价已经有所低估,一旦实际情况好于预期,股价可能出现大幅反弹,“这些行业理论上存在获取超额收益的机会”。

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